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    必威登录网址:月评:美国大选+OPEC铸就商品百态,黄金原油各奔东西

    发布时间:2016/12/2 9:34:00来源:网络浏览次数:

    美国大选以及OPEC会议在商品市场掀起一阵飓风,现货黄金11月暴跌8.15%,创2013年7月以来最大月度跌幅,伦敦期11月暴涨19.19%,创2006年5月以来最大月度升势。而油价受益于OPEC减产协议,美国原油期货本月上涨4.75%,而11月30日当日就录得8.29%的升幅。

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    ★【黄金11月暴跌8.15%,创2013年7月以来最大月度跌幅】★

    现货黄金11月暴跌8.15%,创2013年7月以来最大月度跌幅,报收1173.29美元/盎司,因特朗普新政有望推升通胀和利率美国经济数据表现靓丽,美联储官员释放鹰派信号,这些都推动黄金下行。

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    特朗普意外赢得2016年美国大选,现货黄金11月8日经历了戏剧性的反转,金价一度暴涨逾60美元至1337.55美元/盎司,而后迅速回吐升势,此后开始持续性下跌。

    起初市场预期特朗普当选将给美国经济和世界贸易带来不确定性,这激发避险情绪。不过特朗普新政将会给薪资和通胀带来上行压力,金价走势迅速反转。

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    特朗普提出了逾5000亿美元基础设施建设计划,以及将实施的贸易保护主义政策。

    高盛经济学家称,全球增长正在加速,特朗普当选、共和党掌控美国国会可能通过财政刺激一揽子计划,意味着短期增速可能从2017年中起开始上升,特朗普的政策也可能夯实上升的通胀。

    其进一步指出,若特朗普的贸易和移民政策得到积极贯彻,增长会受到拖累,意味着美联储加息幅度会大幅超过市场消化的隐含水平。

    11月公布的美国经济数据为美国加息提供支撑。这包括美国第三季度GDP、美国10月零售、美国10月耐用品订单月率初值。

    本月中旬公布的美联储纪要也显示,美联储高官在此次会议上一致认为,在就业市场状况改善以及通胀有所上升的环境下,现在可能已经到了该相对较快地加息的合适时机。

    不过短期看跌黄金的热情降温。一名黄金交易员称,黄金的走势可能并没有看起来那么悲观,金价在1150/60区域存在强力支撑,即使短线下跌也可能触发大量买盘。

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    此外,现货白银11月下跌7.62%,收报16.52美元/盎司,11月25日一度触及逾五个月低位16.17美元/盎司。

    ★【油价11月暴涨近5%,受OPEC减产提振】★

    美国原油期货本月上涨4.75%,收报48.98美元/桶,因OPEC达成减产协议带动油价飙升,11月30日当日就录得8.29%的升幅。

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    OPEC周三意外达成了八年来首份减产协议。石油输出国组织(OPEC)同意从明年1月起将日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日。

    高盛表示,如果OPEC和俄罗斯完全履行减产承诺,油价有望上行突破每桶60美元水平。

    高盛在11月30日的报告中称,公司当前的预期是,西德克萨斯中质油(WTI)和布伦特原油价格到2017年上半年分别达到每桶55美元和56.50美元,而如果OPEC如其承诺完全遵守新的3,250万桶日产量目标,加上非OPEC成员俄罗斯和阿曼的35万桶日产量缩减,届时WTI价格有望比当前预期高出6美元。

    而在OPEC决议前,市场并不看好本次决议,高盛称,根据对布伦特原油市场的观察,市场目前仅预计欧佩克达成协议的概率为30%。

    在会议前,伊拉克以及伊朗等关键产油国的立场令市场预期悲观,不过11月30日当日各方都做出妥协。

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    OPEC成员国愈加严峻的财政赤字是促使其达成减产协议的重要因素,其中沙特财政赤字规模创下三十年来最高。RBC Capital Markets分析师Christopher Louney表示,一些OPEC成员国可能开始反思这种代价是否值得。如果油价明年中期没有反弹,那么届时就会有问题出现:未来需要改变策略吗?

    市场预期油价未来将录得上扬,不过60美元或是一个关键性的点位,因这关系到美国页岩油问题。

    IEA署长比罗尔指出,如果油价触及60美元/桶的话,美国原油产量将上升;很难说欧佩克是否能提振油价;60美元/桶的油价将使很多美国页岩油田有获利空间。

    ★【伦铜11月暴涨近20%】★

    伦敦期铜11月暴涨19.19%,创2006年5月以来最大月度升势,收报5795美元/吨,因特朗普新政刺激大宗商品需求,市场供给量减少。

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    尽管竞选时承诺重订贸易协议及修建隔离墙,但特朗普曾暗示将花费5000亿用于美国基础设施重建,其提出的规模至少是希拉里估计2750亿美元五年计划的两倍。此外,特朗普还曾宣称将推出数万亿美元规模的减税。

    杰弗瑞集团表示这将提振铜等大宗商品的需求,这刺激铜价上升。

    兴业银行首席经济学家鲁政委近日表示,“大宗商品目前的暴涨,主要是两个方面的原因:首先是中国对供给的控制,导致供给量绝对减少,诱发供给不足,价格上涨;其次是全球高估特朗普投资促进政策对大宗商品的刺激作用。”

    其继续指出,“根据我们的测算,特朗普提出5500亿投资计划,所带来的新增粗、精炼铜需求大约相当于2015年全球粗钢和精炼铜需求的0.4%和0.2%,在全球钢铁和有色总体过剩严重的背景下,如此有限的需求应该无法对价格产生明显影响。” 

    中国商品期货方面,11月份,铁矿石暴涨逾10%,沪铜暴涨19.77%,沪暴涨16.63%。

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